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股票基础常识学习:怎么在股市中做好仓位管理?

    2020-02-06 21:20:50 来源:www.ldjyc.cn 作者:莉莲

投资路上,任何人都需要不断学习进步,积累技能知识,应对不断变化的市场,而且需要极强的自我控制力,锤炼自己。 对于新手而言,需要大量系统的学习以及实践试错和反思,没有...

本文由吾爱金融网小编莉莲 整理发布,文章标题是:股票基础常识学习:怎么在股市中做好仓位管理? 关键字:仓位,熊市,牛市 本配资平台提供众多股票配资,期货开户,股票入门基础知识教学等优质内容,分享股票怎么买的技巧,彻底教会您股票怎么玩,下面开始愉快阅读吧!

投资路上,任何人都需要不断学习进步,积累技能知识,应对不断变化的市场,而且需要极强的自我控制力,锤炼自己。

对于新手而言,需要大量系统的学习以及实践试错和反思,没有个3-5年是很难有所成效的。一个成功的投资人,其实某种程度就如一个出色的特种兵。试想一下,特种兵是如何锤炼出来的。

如何训练自己,基本的思路该如何?

1、没有啥别的方法和途径,唯有从基础做起,慢慢积累,经过长期大量艰苦的学习和历练,才能达到合格的胜率。

市场是不管你有啥客观局限的,你有没有时间?你有没有专业相关性?你是不是特别需要钱?这些市场都关心,也不会特别优待谁。

市场是一个冷酷的筛选机制,要么达到专业水准,要么出局,至于你为了达到专业水准要克服多少困难,那都是自己的事情。冷酷,但公平。唯一的捷径,就是站在巨人的肩膀上,不要自己瞎捉摸,从刚一开始就按照投资大师的忠告去做。

2、无论是哪个市场,都要知己知彼。

A股,港股,美股,每一个市场,每一个特定的标的,背后都是各种市场力量的较劲。市场状态都比较复杂,“高手市场”,对于新手的难度,任何时候都是高的。

如A股,因为现在既不像12年的成长股大面积低估值,也不像14年大盘蓝筹股全面低估,但同时一些优质的公司估值确实又还算便宜有结构性的投资机会。所以这个阶段肯定不是闭眼挣大钱的机会。

对于新人而言,加强学习肯定是第一步的,否则就算给你一个大好机会你如何识别呢?现阶段,对于新人而言个股选择的要求实在太高,入市先从配置各种指数基金开始(有一些指数还是低估的,同时长期来看优秀的指数收益率不错,具体指数选择以前有一个问答请参考),这样首先避免个股风险,也是不错的选择。其次也不会踏空,给自己多点时间去学习公司经营分析以及估值,两者可以并行,风险和机会成本最低。

3、我们一旦说到优秀的投资标的,那肯定是具体问题具体分析,而不是泛泛的所谓看好哪个大行业。

比如看好新能源汽车和高新材料的大发展,但这个大产业链条里面涉及的公司太多了,每个公司基本情况都不一样,即便看似相同的产品和市场定位,你具体去看其财务表现、公司战略、领导人素质、经营布局以及拥有的竞争资源,其实都相差巨大。

从中长期的确定性来看完全不是一个级别,而如果再叠加到当前价位所谓反映的赔率来看又是不同的分布。所以你看,凡是希望把本来就很复杂具体的投资决策,用某种特别简单粗暴的概念和方法来解决问题的,都最终会无限滑落到看风向炒概念的级别。

股票基础常识学习:怎么在股市中做好仓位管理?

如何在股市中做好仓位管理?

仓位管理这个词在投资中被不少的散户所忽略,甚至于一些散户连听都没有听过,但是,作为一个成熟的投资者,特别是经历过股灾的老股民,我清晰的感觉到仓位管理的重要性。今天我们就来看一下何为仓位管理,我们又该如何进行仓位管理。

仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制,我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓等均是仓位的一种表述,表达出来的就是不同的仓位管理态度。一般来说,有效的仓位管理可能既不能增加我们的收益,又不能缩小我们的损失,但是它却可以控制我们的投资风险,使你在危机的时刻可以合理的控制自己的持仓成本。

众所周知,资本市场是一个吃人不吐骨头的地方,风险无时无刻不存在,过于悲观固然不可取,但过于乐观更加不可取,如何抵御这些看不见的风险,做好仓位管理则是有效应对这些风险的法门之一。

如何合理做好仓位管理?

1、永远不要一笔过满仓

应留有充足的子弹,逐级加仓,无视小跌,大跌大买,暴跌暴买。只有这样才能有效大大平滑你的持股成本,为未来的盈利做好充分准备。短期股价运行毫无规律可言,任何散户都没办法准确预测走向,买入前必须做好下跌的准备,留有充足的资金分步抄底,这样才不至于把自己陷入“遇股价大跌而手忙脚乱”的境地。

2、投资永远不要过于分散

一般散户资金有限,精力有限,实不适宜过于分散投资,一般散户适当地投资2-3只股票即可,如果有把握,只投资一只股票也未尝不可。大资金出于规避风险和策略需要,姑且大范围分散投资,这不是一般小散户学习的模式。在这一点上,作为一枚散户的仓位管理与拥有大量资金的机构的仓位管理是两种完全不一样的概念,切记在股市中“鸡蛋放在同一个篮子里”不一定是坏事,而“鸡蛋永远不要放在同一个篮子里”也不一定是好事。

3、仓位管理要学会审时度势

一般我们将投资分为短线、中线和长线,不同的人,不同的性格,不同的经历,不同的能力,不同的股,那么选择持仓时间长短会有所不同。

1)牛市的仓位选管理

牛市仓位比较好选择,也比较好做,在牛市里个股普涨,实际上只需重仓持有就行了。但人性往往是贪心的,在牛市赚了钱希望乘胜追击,就会满仓甚至借钱炒股,这样就会导致两倍仓位、三倍仓位,这时仓位很多就处于超配阶段。

虽然牛市初中期我也曾用过低杠杆比例融资,但是我不建议大家去融资,因为融资相对安全时期是在牛市的初中期,牛市后期和熊市融资风险是很大的,融资的结果往往惨不忍睹。

所以在牛市普涨时期,你只需要用自己的资金重仓持有就好,但需要注意的是,当发现很多个股经过长期上涨,估值明显泡沫严重,而这时股价却无厘头的连续加速暴涨,这时往往你就要注意减仓了,因为多年的经验告诉我往往涨的最诱人的时期就是主力将要出货的高风险时期,这时一定要克服贪婪,不要高位加仓或者融资,一定要反人性的逐步减仓。

2)熊市的仓位管理

对于单边下跌熊市同样也是最简单的仓位选择,最好的选择不用问,当然是轻仓甚至是空仓。有人或许会说,熊市里也有股票上涨的,也有人赚钱的啊。确实如此,熊市里也有极少数股票会上涨,也有人能赚钱而在市场中穿越牛熊的,但你可以扪心自问自己能否做到。因此对于大部分人在熊市还是适合空仓或者轻仓。

为啥我没有说直接都空仓呢?因为熊市实际上也是一个很好历练期,不经历风雨如何见彩虹,熊市对投资者的素质和各方面的能力是极大考验,如果你想牛市里收获,那么你就应该在熊市里磨好刀。

3)震荡市的仓位选择

震荡市里仓位选择是最考验人的,实际上要结合长短线和综合能力来选择仓位。由于震荡市中,市场处于盘整运行,大部分个股都是涨涨跌跌,所以在震荡市并不适合长线持有不动,大波段操作比较适合在这种股行情下生存。在震荡市的行情中,市场忽上忽下,往往这时我们采取上涨出现乏力后就卖出部分,出现调整缩量后就加点,保持涨时手中有股赚钱,跌时有钱买股,这样时刻掌握主动性,是比较好的策略。

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关键词:仓位熊市牛市

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